BankMatching · Dokumentation
Manueller Abgleich
Was zu tun ist, wenn eine Transaktion nicht automatisch zugeordnet werden konnte.
Konnte eine Transaktion nicht automatisch einer Bestellung zugewiesen werden, finden Sie sie unter Offene Transaktionen. Von dort aus gehen Sie in drei Schritten vor:
- Öffnen Sie über das Zeilenmenü die Detailseite der Transaktion.
- Prüfen Sie die Zuordnungsvorschläge. Passt eine Bestellung, weisen Sie sie über das Menü rechts in der Bestellzeile zu.
- Ist kein Vorschlag passend, suchen Sie die Bestellung über Bestellung manuell zuweisen.
Welche Zuweisungsart wann greift – Bestellwert, Transaktionswert oder ein eigener Teilbetrag – ist auf den Seiten Bestellungen zuordnen und Teilbeträge und manuelle Suche im Detail beschrieben.
Bleibt eine Buchung dauerhaft ohne passende Bestellung, etwa weil es sich nicht um eine Kundenzahlung handelt, archivieren Sie sie. Archivierte Transaktionen werden nicht mehr abgeglichen und verschwinden aus der Arbeitsliste.