BankMatching · Dokumentation
Automatischer Abgleich
Wie die App den Übereinstimmungsprozentsatz berechnet – und ab wann sie verknüpft statt vorschlägt.
Zunächst prüft die App, ob das Datum der Transaktion über dem in der Konfiguration festgelegten Mindestdatum liegt. Anschließend wird jede Transaktion anhand von Währung, Datum, Name, Verwendungszweck und Betrag mit den Bestellungen verglichen und ein Übereinstimmungsprozentsatz berechnet.
- Ab 90 % wird die Bestellung automatisch mit der Transaktion verknüpft.
- Ab 50 % erscheint sie als Zuordnungsvorschlag zur manuellen Bestätigung.
So setzt sich die Punktzahl zusammen
- Vor- und Nachname – maximal 10 Punkte. Der Vorname im Transaktionsnamen bringt 3 Punkte, der Nachname 7 Punkte.
- Verwendungszweck – bis zu 40 Punkte. Punkte gibt es, wenn die Bestell- oder Rechnungsnummer im Verwendungszweck enthalten ist oder ihr stark ähnelt. Weitere Punkte bringen Kundennummer, Vorname oder Nachname im Verwendungszweck.
- Betrag – bis zu 50 Punkte. Identische Beträge bringen 50 Punkte, eine Abweichung unter 0,01 % bringt 40 Punkte, eine hohe prozentuale Ähnlichkeit 20 Punkte.
Der Betrag ist damit das stärkste Signal. Ein sauber gepflegter Verwendungszweck mit Bestell- oder Rechnungsnummer erhöht die automatische Trefferquote spürbar.